Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) | |||||
Verslagjaar 2025 | |||||
(1) | Drempelbedrag | 10.049 | |||
|---|---|---|---|---|---|
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(2) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 134 | 132 | 141 | 136 |
(3a) = (1) > (2) | Ruimte onder het drempelbedrag | 9.915 | 9.917 | 9.908 | 9.913 |
(3b) = (2) > (1) | Overschrijding van het drempelbedrag | - | - | - | - |
(1) Berekening drempelbedrag | |||||
Verslagjaar | |||||
(4a) | Begrotingstotaal verslagjaar | 524.720 | |||
(4b) | Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen | 500.000 | |||
(4c) | Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat | 24.720 | |||
(1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000 als het begrotingstotaal kleiner of gelijk is aan 500 miljoen. En als begrotingstotaal groter dan € 500 miljoen is is het drempelbedrag gelijk aan € 10 miljoen, vermeerderd met 0,2% van het deel van | Drempelbedrag | 10.049 | |||
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | |||||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(5a) | Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 12.097 | 12.043 | 12.989 | 12.532 |
(5b) | Dagen in het kwartaal | 91 | 91 | 92 | 92 |
(2) - (5a) / (5b) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 133 | 132 | 141 | 136 |
Bedragen x € 1.000 | ||
Vorderingen | 31-12-2024 | 31-12-2025 |
|---|---|---|
Vorderingen openbare lichamen | 27.363 | 27.425 |
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen | 622 | 389 |
Overige vorderingen | 11.183 | 11.014 |
voorzieningen | 1.522- | 1.688- |
Schatkistbankieren | 2.771 | 8.771 |
Totaal vorderingen | 40.417 | 45.912 |
Bedragen x € 1.000 | ||
Liquide middelen | 31-12-2024 | 31-12-2025 |
|---|---|---|
Kassaldi | 10- | 65- |
Banksaldi | 127 | 72 |
Totaal liquide middelen | 117 | 7 |
Bedragen x € 1.000 | ||
Overlopende activa | 31-12-2024 | 31-12-2025 |
|---|---|---|
Vooruitbetaalde bedragen | 9.445 | 11.782 |
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen: | ||
Europese overheidslichamen | 18 | 16 |
Rijk | 2.417 | 3.098 |
Nederlandse overheidslichamen | 431 | 414 |
Overig nog te ontvangen bedragen | 11.287 | 9.627 |
Totaal overlopende activa | 23.598 | 24.936 |
Bedragen x € 1.000 | ||||
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen | 31-12-2024 | Toevoeging | Ontvangsten | 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|
Europese overheidslichamen | ||||
ESF | 17 | 9 | 10 | 16 |
Bling Interreg Noordzee - Blockchain | 1 | - | 1 | 0- |
Totaal Europese overheidslichamen | 18 | 9 | 11 | 16 |
Rijk | ||||
Oekraïneopvang | 767 | 16.566 | 16.921 | 411 |
Kinderopvangtoeslag | - | 244 | - | 244 |
Impulsaanpak winkelgebieden | 1.650 | - | 600 | 1.050 |
Realisatiestimulans betaalbare woningen | - | 1.393 | - | 1.393 |
Totaal Rijk | 2.417 | 18.203 | 17.521 | 3.098 |
Overige Nederlandse Overheidslichamen | ||||
Gedragsbeïnvloeding | 29 | 235 | 262 | 2 |
Provincie Drenthe - RSPB Boermarkeweg | 360 | - | - | 360 |
Binnenstadfonds herinrichting noord | 42 | 20 | 9 | 52 |
Totaal Overige Nederlandse Overheidslichamen | 431 | 255 | 271 | 414 |
Totaal | 2.866 | 18.466 | 17.803 | 3.528 |